Kazanç çağrısı: EnerSys, üçüncü çeyrek sonuçlarının karışık olduğu bir dönemde dirençlilik öngörüyor

Depolanan güç analizlerinde dünya lideri EnerSys (ENS), piyasa beklentileri doğrultusunda 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde 862 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Belirli segmentlerdeki talep duraklamaları nedeniyle satışlardaki yavaşlamaya rağmen şirket, güçlü brüt kar marjları ve sağlam fiyatlandırma stratejileri sergiledi. Raporlanan dönemde EnerSys güçlü bir serbest nakit akışı yaratarak net kaldıracı azalttı ve sağlam bir bilançonun korunmasına yardımcı oldu. Şirket, yılın ikinci yarısında talepte toparlanma bekliyor ve özellikle küçük hücre geliri ve marj genişlemesi yoluyla büyüme stratejileri geliştiriyor. Ayrıca EnerSys müşteri dönüşümlerinde de ilerleme kaydederek havacılık sektöründeki konumunu güçlendiriyor.

Temel Çıkarımlar

• EnerSys üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayarak 862 milyon dolar gelir açıkladı.
• Şirket, telekom ve geniş bant pazarlarındaki talebin azalması nedeniyle satışlarda düşüş yaşadı.
• Brüt kar marjları etkileyici olmaya devam etti ve şirket mükemmel bir serbest nakit akışı sağladı.
• Net kaldıraç azaldı ve bilanço güçlü kaldı.
• EnerSys, talebin yılın ikinci yarısında toparlanacağı konusunda iyimser.
• Şirket, küçük hücreli gelir artışı fırsatlarına ve marj genişlemesine odaklanıyor.
• Müşteri dönüşümlerindeki ilerleme ve havacılık segmentindeki liderlik vurgulandı.
• Yeni bir lityum pil giga fabrikasının planları tartışıldı.

Şirket Genel Bakışı

• EnerSys, gelecekteki talebe ilişkin yükselişini sürdürüyor ve 2024’ün 4. çeyreği gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olsa da, sırayla artmasını bekliyor.
• Şirket, büyüme girişimlerine yatırım yapmayı ve 100 milyon ila 300 milyon dolar aralığındaki potansiyel satın almaları değerlendirmeyi planlıyor.
• IRA vergi kredilerinden beklenen faydalar, Aralık 2032’ye kadar yıllık 120 milyon dolar ile 160 milyon dolar arasında değişiyor.

Ayı için Değerli Puanlar

• Enerji Sistemleri ve Motive Power segmentlerinde satışlar sırasıyla %14 ve %2 azaldı.
• Tedarik zinciri ve iş gücü sorunları operasyonları etkilemeye devam ediyor ve tam hedefe 2025 takvim yılı civarında ulaşılması bekleniyor.
• Telekom ve geniş bant müşteri harcamaları alışılmadık derecede düşük seyrediyor ve kademeli bir toparlanma bekleniyor.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Özel gelirler %7 artışla 133 milyon dolara yükseldi.
• Şirket, güç elektroniği, veri merkezleri ve lityum şarj ve tesislerine odaklanarak iş gidişatı konusunda iyimser.
• Bakım gerektirmeyen işlerde güçlü çift haneli büyüme ve bu eğilimin devam edeceği yönündeki beklentiler.

kaçırıldı

• Düzeltilmiş faaliyet marjı 90 baz puan düşüşle %8,3’e geriledi.
• Enerji Sistemleri gelirlerinde ve Motive Power gelirlerinde azalma yaşandı.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Yöneticiler, ekipman ve takımlar için uzatılmış teslim sürelerinin hedeflerine etkisini tartıştı.
• Şirketin FAVÖK’ün iki ila üç katı kaldıraç aralığını hedefleyen sermaye tahsisi yaklaşımına olan bağlılığı yeniden teyit edildi.
• Kablosuz şarj ürünlerindeki fırsatlar ve özellikle AGV alanındaki büyümeyi tetikleyen gelişmeler belirlendi.

EnerSys, EcoVadis puanını iyileştirerek sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı kalmayı sürdürüyor ve operasyonları optimize etmek ve maliyetleri azaltmak için aktif olarak çalışıyor. Şirketin yöneticileri, mevcut pazar zorluklarının üstesinden gelineceğine olan inançlarını dile getirerek, sürdürülebilir büyüme ve karlılık için stratejik planlar hazırlıyorlar.

InvestingPro İçgörüleri

EnerSys (ENS) son kazanç raporunda sağlam brüt kar marjlarını koruyarak ve güçlü serbest nakit akışı yaratarak esneklik gösterdi. InvestingPro’nun içgörüleri ve ipuçları, şirketin finansal durumu ve geleceğe yönelik beklentileri için ek bağlam sağlar.

InvestingPro Verileri, EnerSys’in 3,68 milyar dolarlık bir piyasa kapitalizasyonuna sahip olduğunu ve 13,58 F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor; bu da hisse senedinin kazançlarına kıyasla düşük değerde olabileceğini gösteriyor. Şirket aynı zamanda 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %27,16’lık sağlıklı bir brüt kar marjına sahiptir. Ayrıca EnerSys, bire bir dönemde %46,47’lik önemli bir FAVÖK artışı göstererek operasyonel verimliliğinin altını çizdi.

InvestingPro Tips, EnerSys’in hissedar getirisinin yüksek olduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini, bunun da şirketin kazanç potansiyeli hakkındaki iyimserliği yansıttığını öne sürüyor. Üstelik şirket, kısa vadeli kazanç artışına kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da değerli yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sinyali verebilir. Ayrıca EnerSys’in 11 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi de dikkat çekicidir; bu da son on iki ayda %28,57’lik temettü artışıyla hissedarlara değer kazandırma taahhüdünü pekiştirmiştir.

Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için EnerSys’in performansı ve potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine sahip kullanıcılar SFY24veya 1 yıllık abonelik için SFY241Kupon kodunu kullanarak ekstra %10 indirim alabilir ve bu ücretli tüyolara erişebilirler.

Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.